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上海国投推出指数连接投资信托之优先收益权信托

来源:WWW.TRUSTSZ.COM 时间:2004-09-09


指数连接投资资金信托计划优先收益权信托产品简介 

    信托期限 2年 合同数 <=200份

    收益分配 信托收益每年分配

    资金运用  投资于以上证50指数成份股为基础的优化股票池、经受托人认可的首发新股的配售和优化成分股的配股及增发的认购、上证50指数开放式证券投资基金及交易所交易基金(ETEs)、货币市场基金、期限7天以内的交易所国债封闭式逆回购品种和银行存款。

    优先受益人收益率预期    优先受益人每年的预期优先信托收益率与信托计划存续期上证50指数的表现相连接。信托每年度开始的连续20个交易日上证50指数收盘算术平均值作为分母,该年度上证50指数收盘最高交易日前10个连续交易日和后10个连续交易日(不含最高点收盘值,最高点后交易日如果不足10个,以存续期内实际剩余交易日数为准)的收盘算术平均值作为分子计算涨幅比例,
a 当涨幅超过或等于50%时, 优先委托人的收益率=6%; 
b 当涨幅超过或等于25%而没有达到50%时, 优先委托人的收益率=5%;
c 当涨幅没有达到25%时, 优先委托人的收益率=4.5%;

信托计划概况
上海国际信托投资有限公司(简称“受托人)根据投资者风险承受能力和获取收益需求的不同,制定本信托计划。受托人通过定向募集一般受益信托资金的方式,将信托计划中优先受益信托资金和一般受益信托资金的比例为3:2,并将两类资金加以集合运用。信托计划期限为2年,在一定条件下一般委托人和受托人可在信托计划运作1年时的选择提前终止。
本信托计划设置优先受益权和一般受益权,优先受益权享有优先参与信托收益分配的权利。

信托计划风险控制
1. 信托计划中优先受益信托资金和一般受益信托资金的比例为3:2,由一般受益人的信托资金为优先受益人的信托资金提供本金和收益保障。
2. 股票投资仅限于上证50指数的股票,并且持有单只股票不超过该股票流通股数的1%,持有单只股票不超过信托计划净值的10%。
3. 信托计划止损线设为信托计划单位净值0.85元,比初始投入优先信托资金价值线高约33%,优先委托资金有较大的安全空间。在信托计划存续期内,一般委托人可以在信托计划财产单位净值低于0.92元但高于止损线0.85元的区间内向本信托计划追加增强信托资金,每次追加的增强信托资金计入净值后使信托计划财产单位净值恢复至1.00-1.02元
4. 受托人违背信托文件的约定管理、运用、处分信托资金导致信托资金受到损失的,其损失部分由上海国际信托投资有限公司负责赔偿。
 
(xintuo摘自上海国投网)


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